Zuständigkeiten

Führung der Kundenbuchhaltung: 

• Beiträge der Provinz und anderer öffentlicher und privater Einrichtungen (ungebundene, zweckgebundene, Investitionsbeiträge): Verbuchung, Abrechnung gegenüber Provinz und Inkasso;
• periodische Abstimmung der Forderungen mit der Autonomen Provinz Bozen;
• täglicher Import der Kassenflüsse (Kassajournal);
• täglicher Import der Rechnungen von den verschiedenen Fakturierungsprogrammen;
• Verbuchung der eigenen Einnahmen;
• Prüfung und Genehmigung der von den verschiedenen Kassenverantwortlichen vorgelegten Abrechnungen und Entlastung derselben für die überprüften Beträge;
• Verbuchung der Bankeingänge (mittels PagoPA, Geldautomaten und Kassadienste, Banküberweisung, Postbelege, andere Inkassoformen);
• Erteilung von Einziehungsaufträgen und deren elektronische Übermittlung an den Schatzmeister über die Plattform Siope+;
• Verwaltung der Kundenkonten und Abgleich mit den Buchhaltungsdaten.

Führung der Lieferantenbuchhaltung:

• Erhalt, Registrierung für MwSt.-Zwecke, Verbuchung der Rechnungen in der allgemeinen Buchhaltung (mit gleichzeitiger Einspeisung in die analytische Buchführung) und Verbuchung anderweitiger Ausgabendokumente;
• Verwaltung der Lieferantenkonten und Abgleich mit den Buchhaltungsdaten;
• Verwaltung der Lieferantenanagrafik;
• Bestätigung der Umsätze von Lieferanten, Überprüfung der Kontoauszüge, Ablehnung von Forderungsabtretungen, Überprüfung der Nichteinhaltung von
• Verpflichtungen gemäß Artikel 48-bis des Präsidialerlasses Nr. 602/1973, Überprüfung und Beanstandung von Verzugszinsen;
• Erteilung von Zahlungsaufträgen und deren elektronische Übermittlung an den Schatzmeister über die Plattform Siope+;
• Übermittlung von Rechnungen und Zahlungen an die „Plattform der kommerziellen Forderungen“ (PCC);
• Berechnung der Indikatoren für Zahlungszeiten;
• Erstellung und Verwaltung der „Ausgabenprogramme“.

Erfüllung der gesetzlichen Obliegenheiten im Bereich der Steuern, darunter:

• Erstellung und Übermittlung der Steuererklärungen des Betriebes (Ires, Irpef, IVA, Irap, Stempelsteuer);
• Obliegenheiten aufgrund der verschiedenen steuerlichen Bestimmungen (Führung der Register, Führung getrennte Buchhaltung, usw.);
• Sicherstellung der steuerlichen Obliegenheiten, welche infolge von Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Subjekten zu erfüllen sind (Innergemeinschaftliche Lieferungen und Leistungen und außerhalb EU), IntraMeldung, Intra12, Einhaltung Doppelbesteuerungsabkommen, usw.)
• Durchführung der durch die Steuergesetzgebung vorgeschriebenen Abrechnungen, Verrechnungen, Erklärungen und Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen;
• Sicherstellung auf Betriebsebene der steuerlichen Beratung; Sonstige Aufgaben, darunter:
• Erfüllung der Aufsichts- und Kontrolltätigkeit (Kassainspektionen);
• Vorbereitung und Übermittlung an den Rechnungshof der Rechnungslegungen der Rechnungsführer;
• Wahrnehmung der Beziehungen zum Schatzmeister, Verwaltung des Schatzamtsvertrages sowie Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe des Schatzamts-/Kassendienstes des Betriebes;
• Wahrnehmung der Beziehungen, in Abstimmung mit der Abteilungsleitung, mit dem Überwachungsrat, mit der Autonomen Provinz und mit dem Rechnungshof;